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电化公司“广开源、降成本” 财务管理显成效
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    2019年以来,面对日益复杂的金融环境,神木煤化工电化公司财务资产部从远处谋划,从细处着手,积极利用金融政策优势,积极争取国家优惠政策,精打细算合理管控,通过一系列开源节流方式,财务费用同比2018年实现增效1148万元,财务精细化管理取得显著成效,为公司经营和发展提供了有力保障。

    筹资金,降成本。财务资产部持续关注政府和金融机构的各项优惠政策,以降本增效为前提,一是主动协调积极争取银行融资贷款,充分利用金融政策优势,在集团公司和产业公司的大力支持下,全年按期转贷18.81亿元,其中置换高成本贷款13.83亿元,既保证了公司的良好信用又实现了降本增效817万元;二是积极配合民营清欠政策的要求,在保证民营清欠资金支付的同时为公司清收了历年来沉淀的各类往来款项445.4万元;三是充分利用县财府的优惠政策,积极申请办理各项政府奖励资金122万元。

    细筹划,优策略。公司货款回收90%是银行承兑汇票,所以合理筹划资金最主要的是需防范票据风险,保证汇票的变现能力。财务资产部对银行承兑汇票的收取慎之又慎,2019年公司应托收票据4.04亿元全部按期托收到账,未出现资金兑付风险;同时充分利用浙商银行票据池的优势,将应收应付票据到期的时间差所沉淀的资金用于归还集团内部借款7910万元,有效降低利息支出195万元。

    变思路,深挖潜。公司自投产以来连续多年亏损,资金周转非常困难,为使有限的资金能够高效的运用,保证公司的生产经营正常周转,财务资产部始终遵循 “以收定支的原则” 按月组织召开资金平衡会,合理调度资金。除每月工资薪酬、税费和银行季度利息的的正常支付必须为现金外,其余资金主要以承兑汇票支付的模式为主,且献言公司调整销售策略增加现金来源,贴现利息较同期降低195万元。

    2020年面对经济新常态下的挑战和机遇,财务资产部将始终围绕管理创新这一主线,加大压缩非生产性费用支出,牢固树立过紧日子的思想,充分挖掘全体财务人员的业务创新潜能,使资金运作更加多元化、精细化、高效化,并有针对性的采取管控措施,增强企业应对风险的能力,为公司2020年开启盈利元年及转型升级贡献力量!(刘静)

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